您现在的位置：XYZ公司2008年10月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下:
(1) XYZ公司银行存款日记账的记录
日期 摘要 金额
10月29日 销售商品收到98#转账支票一张 25000
10月29日 开出78#现金支票一张 800
10月30日 收到A公司交来的355#转账支票一张 4800
10月30日 开出105#转账支票以支付货款 11700
10月31日 开出106#转账支票支付明年报刊订阅费 700
月末余额 147 800
(2)银行对账单的记录
日期 摘要 金额
10月29日 支付78#现金支票 800
10月30日 收到98#转账支票 25000
10月30日 收到托收的货款 35000
10月30日 支付105#转账支票 11700
10月31日 结转银行结算手续费 100
月末余额 178600
要求:代XYZ公司完成下列银行存款余额调节表的编制.
银行存款余额调节表
编制单位:XYZ公司 2008年10月31日 单位:元
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 企业银行存款日记账余额 | 147800 | 银行对账单余额 | 178600 |
| 加：银行已收企业未收的款项合计 | 35000 | 加：企业已收银行未收的款项合计 | （3） |
| 减：银行已付企业未付的款项合计 | （1） | 减：企业已付银行未付的款项合计 | （4） |
| 调节后余额 | （2） | 调节后余额 | （5） |
（1）（）
（2）（） |
（3）（） |
（4）（） |
（5）（） |
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