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苏达公司2013年9月30日银行存款日记账余额为98 500元，9月底公司与银行往来的其余资料如下:
①9月30日收到购货方转账支票一张，金额为12 600元，已经送存银行，但银行尚未入账.
②本公司当月的水电费用800元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账.
③本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有4 500元未兑现.
④本公司送存银行的某客户转账支票35000元，因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知.
⑤公司委托银行代收的款项22 000元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账.
要求:完成下列苏达公司的银行存款余额调节表.
银行存款余额调节表
编制单位:苏达公司 2013年9月30日 单位:元
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 企业银行存款日记账余额 | 98500 | 银行对账单余额 | 76600 |
| 加：银行已收企业未收的款项合计 | （1） | 加：企业已收银行未收的款项合计 | （3） |
| 减：银行已付企业未付的款项合计 | 800 | 减：企业已付银行未付的款项合计 | （4） |
| 调节后余额 | （2） | 调节后余额 | （5） |
（1）（）
（2）（） |
（3）（） |
（4）（） |
（5）（） |
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